Enpresetako finantza-kontrol eta kudeaketako jardunbide komun bat aurrekontuak erabiltzea da, urte fiskalean zehar planifikatutakoaren arabera zein egoeratan zauden identifikatu ahal izateko balio baitute, eta behin urte fiskala amaituta, bai diru-sarreretan bai gastuetan egindako aurreikuspenak bete diren ikusteko balio dute.
En este post vamos a explicaros los 4 pasos que habría que dar para poder empezar a trabajar en base a un presupuesto.
Aurrekontu-kudeaketa aktibatzea
Zerbitzu hori aktibatu ahal izateko Gestión ➡ Inicialización sistema ➡ Parametrizaciones generales ibilbidera joan beharko genuke, eta han, “Presupuesto” erlaitzera joan.
Atal honetan, lehenik eta behin ‘Inicialización de presupuesto” aukera hautatu beharko genuke.
Aukera hori hautatu ondoren, eremu berri bat azpian agertuko zaigu, eta bertan, sistemak zer ekintza mota egitea nahi dugun aukeratuko dugu konfiguratutako aurrekontua gaindituko dugun unean. Hiru aukera ditugu:
- Aurrekontuaren desbiderapena blokeatu
- Ohartarazpen-mezua
- Ohartarazpen-mezurik gabe
Lehenengo bi aukeretako bat aukeratuz gero, bi atal berri agertuko zaizkigu azpian. Lehenengoak bi aukera ditu, kontrola urteko aurrekontuaren araberakoa edo hilero aurrekontuan jasotako zenbatekoen araberakoa izatea nahi dugun adierazteko.
Hurrengo atalak dokumentu edo arlo mota desberdinen zerrenda bat du. Hemen, sistemak lehen adierazitako kontrol-ekintzak zein arlotan egitea nahi dugun aukeratu beharko genuke. Honako aukera hauek ditugu:
- Erosteko eskaera
- Eskaerak
- Salgaien sarrera-eskaerak
- Finantzak
Agertokiak definitzea
Hurrengo urratsa nahi den aldirako aurrekontu-agertokiak sortzea izango litzateke. Nahi adina agertoki sor ditzakegu. Horretarako, Finanzas ➡ Definición del presupuesto ➡ Escenarios presupuesto ibilbidera joan behar dugu.
Leiho hau irekitzean, uneko aldia agertuko zaigu lehenetsita, baina iragandako zein etorkizuneko aldiak hauta ditzakegu (betiere kontabilitate-aldien eremuan definituta badaude).
Nabarmendu behar da lehen urratsean konfiguratu ditugun ohartarazpenek eszenatoki/aurrekontu nagusiarekin bakarrik funtzionatzen dutela, eta uste dugun gainerako agertokiek sor ditzakegun txostenetarako bakarrik balioko luketela.
Agertokiak beste agertoki batzuetan kopiatu, inportatu edo oinarritu daitezke.
Kopiatzeko aukerak, berriz, gure gizarterako dugun aurrekontu bat kopiatu ahal izateko balio du (adibidez, beste aldi baterako), eta inportatzeko aukerak, berriz, gure SAP sisteman dugun aurrekontu bat hartzeko balio du, baina beste sozietate/datu-base batena.
Azkenik, aurrekontu bat beste batean oinarritzeko aukera dago. Aukera hori kopiatzetik bereizten da, aurrekontu berriak oinarriarekin duen erlazioa ehuneko baten bidez ezartzeko aukera dugulako (adibidez, agertoki berriaren zenbatekoa oinarrizko agertokiaren % 60koa izatea nahi dugu), beste inongo agertokitan oinarrituta ez badago (bere horretan oinarritzen da), hemen % 100 izango litzateke.
Leiho honetan, halaber, agertoki bat banaketa-arau edo proiektu bati lotzeko aukerak ditugu.
Banaketa-metodoak definitzea
Aukera hau Finanzas ➡ Definición del presupuesto ➡ Especificar métodos distribución presupuesto ibilbidean daukagu. Atal honek kontabilitate-aldiko hamabi hilabeteetan aurrekontu bat nola banatuko dugun definitzeko balio du. Faktore baten bidez, hilero egingo den aurrekontuaren ehunekoa adieraziko diogu sistemari. Nahi adina metodo sor ditzakegu.
Aurrekontua zehaztea
Azken urratsa aurrekontuaren definizioa izango litzateke. Horretarako, Finanzas ➡ Definición del presupuesto ➡ Presupuesto ibilbidera goaz.
Leiho bat irekiko zaigu, eta, bertan, aurrekontu bat zein egoeratarako definitu nahi dugun eta aurrekontu hori kontuan izango duten kontu-taldeak aukeratu beharko ditugu.
Aukeraketa egin ondoren, beste leiho bat agertuko zaigu, eta hasiera batean hutsik egongo da. ‘Visualizar cuentas sin presupuesto’ aukera hautatu beharko dugu. Une horretan, aurreko leihoan aukeratu ditugun taldeekin zerikusia duten kontu guztiak agertuko zaizkigu.
Atal honetan, aldapek behar/egon ataletan izango dituzten saldoak eta kontu bakoitzak jarraituko duen banaketa-metodoa adierazi beharko ditugu. Kontuek banaketa-metodo desberdinak izan ditzakete.
Kontu baten aurrekontua bestearenean ere oinarritu dezakegu, eta portzentaje baten bidez bi kontu horien arteko erlazioaren balioa definitu.
Kostuen kontabilitatea leiho honetan eramanez gero, horri buruzko informazioa ere adierazi ahal izango dugu: neurriak, kostu-zentroak eta banaketa-arauak.
Neurrien hautagailua taularen goiko aldean dago, goitibeherako zabalgarri batean.
Banaketa-arauei buruzko informazioa taularen eskuinaldean dugu.
Kontuak kostu-zentroekin lotu ahal izateko, saguaren eskuineko botoia hautatu beharko dugu kontu baten lerroaren gainean, eta «gehitu kostu-zentroa» aukera hautatu.
Finantza-kudeaketa mota hori erabiltzen ez bada, hari buruzko eremuak hutsik utz daitezke.
Aurreko urratsak jarraituta, gure jarduera aurrekontu batean oinarrituta lantzen hasteko behar den guztia izango genuke. SAP Business One-ri buruz gehiago jakin nahi baduzu eta nola Oreka IT-ek zure enpresa-prozesuak digitalizatzen laguntzen dizun jakin nahi baduzu, zure galderak iruzkinetan utz diezazkigukezu edo Eteekin-en SAP Business One-n espezializatutako gure aholkulari-taldearekin harremanetan jar zaitezke 945 067 219 telefonoan, edo eteekin@orekait.com helbide elektronikoan.
