Artikulu honetan, SAP Business One-k banku-laburpenak inportatzeko eta kanpoko adiskidetzeak egiteko eskaintzen duen soluzioaren funtzionamendua azalduko dugu.
Irtenbide baliagarria da honako kasuistika hauetan:
Zuzeneko zordunketaren edo banku-transferentziaren bidez negozio-bazkideengandik jasotako ordainketak sortu, kontabilizatu eta adiskidetzea, oraindik SAP Business One-n sartu ez badira
Banku-transferentziako ordainbideetan erabilitako behin-behineko kontuak kontabilizatzea eta adiskidetzea (ordainketa-laguntzailearen edo eskuzko ordainketaren bidez).
Banku-zor eta -kredituen kontabilizazioa eta kanpo-adiskidetzea, adibidez, banku-kudeaketako gastuak eta interesen ordainketak.
SAP Business One-n kontabilizatutako transakzioen kanpo-adiskidetzea, adibidez, eskuzko ordainketen bidez edo ordainketa-laguntzailearen bidez.
Aurretiazko betekizunak.
Bankuko laburpenak inportatzeko tresna erabiltzen hasi aurretik, parametrizazio-ekintza batzuk egin behar dira, horiek gabe tresnak ez baitu funtzionatuko edo ez baita bere beharretara behar bezala egokituko. Ekintza horietako batzuk honako hauek dira:
Bankuko laburpenen soluzioa aktibatu.
EFM Add-on instalatzea (Electronic File Manager).
Fitxategi elektronikoa banku bakoitzaren eskakizunetara egokitzea.
Banku propioak eta banku propioen kontuak behar bezala definitzea.
Banku-eragiketetarako barneko zein kanpoko kodeak definitzea.
Etorkizuneko eragiketetarako doikuntza-irizpideak zehaztea.
Tresnaren azken erabilera.
Aldez aurreko konfigurazioa eta parametro guztiak eginda ditugunean, erraza da tresna erabiltzea.
Joan behar gara Gestión de Bancos modulura ➡ extractos bancarios y reconciliaciones externas ➡ Tratamiento de extractos bancarios.
Barruan gaudela, adiskidetzeak egin nahi ditugun bankuaren kontua adieraziko dugu, eta fitxategia inportatzeko aukera hautatuko dugu. Aurretik deskargatu eta gure gailuan gorde dugun bankuko fitxategia hautatu beharko dugu. Inportazioa amaitutakoan, laburpena irekiko da eta mugimendu guztiak ikusi ahal izango ditugu.
“Konpentsatu gabeko errenkadetarako kontabilizazio-proposamena” aukera hautatuko dugu, eta SAP Business Onek adiskidetzeko sisteman zer dokumentu aurkitu dituen adieraziko digu, baita sortuko dituen dokumentuak ere.
Hemen, dagoen faktura baten eta banku-laburpenaren mugimendu baten arteko lotura-proposamenetako bat ikus dezakegu. Faktura “irekita” dago, ez baitauka hari lotutako kobrantzarik (beheko erlazioen mapan ikus dezakegunez).
Laburpenaren fitxara itzulita, laburpenaren lerro guztiak hautatu eta «amaitu» botoia hautatuko dugu. Sistemak beharrezko ordainketa-dokumentuak sortuko ditu eta mugimenduak adiskidetuko ditu. Prozesua amaitu ondoren, laburpena «zirriborroa» egoeratik «amaitua» egoerara igaroko da, eta «konpentsatu gabeko errenkadarako kontabilizazio-proposamena» botoia eta banku-kontuari buruzko datuak blokeatu egingo dira, eta ezingo da aldaketarik egin.
Sistemak gauzatutako adiskidetzeak zehatzago ikusi nahi izanez gero, Gestión de Bancos ➡ Extractos bancarios y reconciliaciones externas ➡ Gestionar reconciliaciones externas previas zatianikus ditzakegu (atal honetan, fitxategia inportatu dugun banku-kontuari lotutako handizkako kontua adierazi beharko dugu), eta bertan egindako adiskidetze guztiak agertuko zaizkigu, adierazten dugun data.
Adibide zehatzago gisa, hasieran ikusi dugun faktura erakutsiko dugu jarraian. Egoera aldatu egin da, «Itxi» egoerara, eta harreman-mapan sistemak automatikoki sortu duen kobrantza agertzen da orain.
Banku-laburpenen eta kanpoko adiskidetzeen kudeaketa eskuragarri dago SAP Business One-n eta For HANA bertsioan.
Zalantzaren bat izanez gero edo informazio gehiago nahi izanez gero, iruzkin bat utz dezakezue post honetan edo SAP Business Onen espezializatutako gure aholkulari-taldearekin harremanetan jarri 945 067 219 telefonoan edo eteekin@orekait.com helbide elektronikoan.
